基金普丰(184693)_基金_财经纵横

基金的工会代表:鹏华基金能处置股份有限公司

基金托管人:柴纳工商倾斜飞行

送出日期: 2005年8月26日

要紧导致

基金的工会代表的董事会和董事会抵押权不存在虚伪、给错误的劝告性的州或伟大忽略,质地的真相、个人和协同责的真实和完整性。本半载度告发早已三分之二前述事项孤独董事签名和约书,并由主席颁布。

基金存放处禀承本基金和约条目,于2005年8月26日查核了本告发说话中肯财务目的、净基金业绩、财务会计师告发、投资额结成告发,抵押权审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的州或伟大忽略。

基金策士接受报价信义、殷勤的执行的能处置基本与基金A的运用,但它不克不及抵押权根底推进。。

基金的过来表示没什么代表依次的的表示。投资额有风险,投资额者应殷勤的宣读基金的招股阐明书,那时的再停止投资额。。

一、基金简介
(1)基金名字:Pu Feng贴壁纸投资额基金
基金缩写:基金普丰
市编码:184693
基金运作类型:和约型封锁版式
基金和约失效日期:1999年7月14日
告发完毕时的基金一份绝对的:30亿份
基金和约截止期限:15年
贴壁纸市所:深圳贴壁纸市所
上市日期:1999年7月30日
(二)基金投资额目的:阐明物投资额观点引见,附带阐明投资额的以手围绕测量类似测量,疏散投资额风险,同时执行伟业、
增长的选股基本。经过阐明物投资额和最优化结成投资额,两个
合,风险与进项的无效均衡,争取使基金超越交易残忍的进项
投资额进项高于上述的比率,买到基金连箱的的远程不乱与感谢。
基金投资额谋略:该基金将混合阐明物化投资额和最优化结成投资额。,更多的或附加的人或事物疏散风险
时,阳性的投资额稳当可靠的财产和生长股,把基金的连箱的分为必然测量的阐明物投资额。
资局部、使结合投资额局部与最优贴壁纸投资额结成,同时降低质量风险,
买到基金感谢。
基金业绩公认为优秀的对比地:无
基金风险进项的特点:无
(三)基金策士
法定名字:鹏华基金能处置股份有限公司
指示和著作地址:深圳深南东路5047号功劳倾斜飞行大厦18、27层
邮递区号:518001
法定代理人:孙枫
传达泄露负责人:洪成国
联系电话:0755-82353668 82080663
传真传输:0755-82080742
信箱:ph@
(四)基金托管人
法定名字:柴纳工商倾斜飞行
指示和著作地址:北京市西城区复兴门街55号
邮递区号:100032
法定代理人:蒋健卿
传达泄露负责人:庄为
联系电话:010-66107333
传真传输:010-66106904
信箱:custody@
(五)传达泄露
报纸名字:柴纳贴壁纸报,贴壁纸时报,上海贴壁纸报
能处置员互联网网络网站半载告发:
基金半载报的所在地:深圳深南东路5047号功劳倾斜飞行大厦18、27层鹏华基金能处置公司
北京市西城区复兴门街55号柴纳工商倾斜飞行
二、首要财务目的和净基金业绩(未必审计)
(i)财务目的
单位:人民币元
序号 项 目 2005年6月30日
1 基金比较期净进项 -185,524,826.47
2 这一时间基金一份净进项 0.0618
3 该基金的至死截止期限可用于基金的展开。 -392,192,352.75
4 端子可用于基金一份。 -0.1307
5 端子基金资产净值 2,607,807,647.25
6 净端基金一份 0.8693
7 额外的残忍的净进项率 -6.99%
8 流动资产净值生长速度
9 基金一份净值生长速度
导致:上述的基金业绩目的以前的男朋友或女朋友抵押权金分店的本钱。,封锁式基金市政务会等,在计算本钱随后
展开程度在下面所列数字。
(二)净基金业绩
(1)基金在辨别时间的净一份生长速度
净值生长速度 净值生长速度规范偏差
过来的一月 3.33% 4.57%
在过来的学期里 -1.67% 3.37%
在过来的六月里 2.67%
过来岁 -4.95% 2.33%
在过来的三年里 -16.53% 1.98%
基金使成为以后 2.01%
注:基金盟约表现对比地无公认为优秀的。
(2)基金失效后前腹核的种类
6%
5%
4%
3%
2%
1%
%
-1% 3 3 1
14 12 23 30 12 30 10 23 15 21 27 18 14 27 11 17 31 15
3- 1- 8-
7- 6-9-1-4-8- 3-6-9- 4- 2-6-9- 4-
11- 11- 11- 12-
2000- 2003- 2003-
1999- 2000- 2000- 2001-2001-2001- 2002- 2002- 2002- 2003- 2004- 2004- 2004- 2005-
1999- 2001- 2003- 2004-
基金普丰
三、基金策士告发
(1)基金策士简介
鹏华基金能处置公司使成为于1998年12月22日。,经纪审视包含预备基金、募集、柴纳证监会容忍的剩余部分事情和基金能处置事情。。国信贴壁纸股份股份有限公司法人股、方正贴壁纸股份有限公司、安信托付投资额股份股份有限公司、安徽国元托付投资额股份有限公司。公司原始注册资产8,人民币000万元,2001年9月满足资产感谢后,附带阐明到15,人民币000万元。公司眼前能处置四只封锁式基金。、五种开式基金与三种社会保障投资额结成。跟随柴纳贴壁纸交易的开展和强大,面临柴纳加法运算WTO的意外的与挑动,柴纳基金业高速公路开展的历史重要,鹏华基金能处置公司将更多的或附加的人或事物提升基金能处置程度、完成时交易保养、新事情功劳、放慢国际合作等副的的手段,出力力争回程位置,持续老实言而有信、殷勤的执行动宽大基金投资额者检修,为柴纳基金业的健康开展作出应非常奉献。
(二)基金策士的简历
伊古海,基金普丰基金策士,男,出生于1964,国家的经济状况硕士。大鹏贴壁纸资产能处置中心部策士,兆福投资额股份有限公司投资额策士,长盛基金能处置股份有限公司副策士、基金策士。2004年2月加法运算鹏华基金能处置公司。
(三)忠于基金运作的整理
基金运作的合规宣言:告发持续的时间,基金的工会代表绝对的忠于人民共和国贴壁纸法、中华人民共和国贴壁纸投资额基金法(以下简化《贴壁纸投资额基金法》)、贴壁纸投资额基金经纪能处置办法、法规的药典于是《Pu Feng贴壁纸投资额基金基金和约》的商定,禀承诚信的轻快地:轻快地、殷勤的执行,相信交易、相信社会基本与债务举动能处置,在绝对的控制风险的依据,追求基金一份持有人的最大进项,真理执行基金能处置责任感。2005年上半载本基金未发作伤害基金一份持有人趣味的行动,基金投资额能处置适合公司或企业单位法度药典、法规的药典及基金和约的商定。
(四)投资额战术与表现的解说
当年上半载,深圳和上海股市均未上扬。,花费回归的办法,振荡沉下链路。同时垃圾股和成绩股破裂,该基金持非常稳当可靠的财产在2一刻钟也大幅下跌。,净基金总体负增长。当年上半载,Pu Feng前腹核生长速度,同步性深圳综合阐明物,上海综合阐明物是。
在当年上半载,基金付定金保留了其摆放餐具的工业的。,从踏到顶部殷勤的选择产权股票,基金业绩明显减轻。,但鉴于阐明物投资额的一局部牵连,基金的合伙仍在遭遇损耗。,在嗨抱歉。
当年上半载深圳和上海股市下跌,理智是多副的的。,以及微观经济波动,更多的是来自于对历史遗留成绩的清算和处置。必不可少的事物钞票,产权股票交易的短期变革对交易是疾苦的。,但这项任务早已千年期了,远程极限。
(五)交易前景
展望未来下半载,鉴于微观经济形势的不决定,股权分置变革对投资额额的短期干涉,当年下半载交易仍难以回旋。。但估值程度在突然造访。,跟随能处置层逐渐正式获知目前的融资的要紧性,股权分置变革成效的逐渐表现,深圳和上海股市将走出薄纸低谷。但全散布与国际化的实数,将持续分异交易,通便杂草丛生的,持续结构评定和最优化依然是仅有的的药典。股权分置变革试验单位将在居第二位的一刻钟持续深化,寻宝仍将在交易上饰演要紧角色。,股权分置变革后的估值种类。
从呼喊层面,鉴于估值程度的种类和微观经济的复杂的种类,回程位置和回程位置对比地,谁优谁劣,缺勤简略的后记。。骑自行车班说话中肯钢铁,有估值优势的倾斜飞行和Plan计划本来的告发。
四、基金存放处告发
2005上半载,本托管人在对Pu Feng贴壁纸投资额基金的托管颠换中,绝对的忠于《贴壁纸投资额基金法》及剩余部分公司或企业单位法度、基金和约,缺勤伤害基金一份持有人趣味的行动。,执行全责全责工作。
2005上半载Pu Feng贴壁纸投资额基金的工会代表——鹏华基金能处置股份有限公司在投资额运作、基金净资产的计算、基金费及剩余部分事项,缺勤伤害基金一份持有人趣味的行动。,承认要紧副的的举动都是绝对的禀承W停止的。。
本托管人依法对Pu Feng贴壁纸投资额基金的工会代表——鹏华基金能处置股份有限公司在2005上半载所编制和泄露的Pu Feng贴壁纸投资额基金半载度告发中财务目的、净值表示、财务会计师告发、投资额结成告发停止了核对,前述事项质地为真、真实和完整性。
工商倾斜飞行资产托管
2005年7月22日
五、基金财务会计师告发(未必审计)
(一) 根底计报表
1、Pu Feng贴壁纸投资额基金本告发端子与前岁度末的对比地式财务状况表
单位:人民币元
工程 行次 2005年6月30日 2004年12月31日
资产
倾斜飞行存款 1 114,815,744.43 97,477,477.17
清算工资 2 5,271, -
市抵押权金 3 1,250, 1,000,
应收账户信用清算 4 17,772, 10,137,648.81
应收账户彩金 5 332, -
应收账户利钱[票据(1)] ] 6 11,117, 6,859,408.74
应收账户申购款 7 – -
剩余部分应收账户款 8 – -
产权股票投资额-交易花费[解说(2)] ] 9 1,803,838,086.01 1,890,920,004.31
到站的:产权股票投资额本钱[解说(2)] ] 10 1,845,377,046.90 2,050,729,337.63
使结合投资额-交易花费[解说(2)] ] 11 661,146,918.57 673,378,840.36
到站的:使结合投资额本钱[解说(2)] ] 12 657,826,500.90 685,570,752.55
配股权证 13 – -
回购贴壁纸 14 – -
待摊费 15 – -
剩余部分资产 16 – -
资产一共 17 2,615,544,107.60 2,679,773,379.39
拉账 – –
清算说话中肯贴壁纸结算 18 12,567,540.86
周旋补救款 19 - -
周旋补救费 20 - -
周旋策士奖赏 21 2,647,111.06 2,858,891.16
托管费 22 529,422.19 571,778.23
周旋佣钱[注(3)] ] 23 1,553, 1,357,405.54
周旋利钱 24 – -
周旋进项 25
未交税金 26 2,777,850.17 2,767,992.17
剩余部分周旋提供资产偿付的本息 27 – –
分支回购贴壁纸款 28 – –
短期专款 29 – –
增加费[阐明书(4)] ] 30 228, 100,
剩余部分拉账 31 – –
拉账价值 7,736,460.35 20,223,607.96
持有人定期地的 32 – -
托收基金 33 3,000,000, 3,000,000,
未买到走快 34 -38,218, -172,001,245.51
未分派进项 35 -353,973,809.53 -168,448,983.06
持有人定期地的 36 2,607,807,647.25 2,659,549,771.43
拉账绝对的与持有人定期地的 37 2,615,544,107.60 2,679,773,379.39
2、Pu Feng贴壁纸投资额基金本告发期及上年度比得上的持续的时间的对比地式经纪业绩表
单位:人民币元
工程 行次 2005年6月30日 2004年6月30日
展开: 1 -165,269,850.11 173,426,365.69
产权股票边缘进项[解说(5)] ] 2 -193,474, 176,253,998.80
使结合射程进项[解说(6)] ] 3 -302, -20,887,739.05
使结合利钱展开 4 8,654,413.33 9,536,648.45
存款利钱展开 5 876,435.80 1,037,078.07
彩金展开 6 18,921,699.28 7,354,792.42
回购使接受贴壁纸进项 7 – –
剩余部分展开[阐明(7)] ] 8 54, 131,587.00
费: 9 20,254,976.36 23,884,023.79
基金策士奖赏 10 16,488, 19,136,
基金托管费 11 3,297, 3,827,
提供销售回购贴壁纸 12 219,533.14 675,316.25
利钱展开 13 – –
剩余部分费[阐明书(8)] ] 14 249, 244,875.11
到站的:上市年费 15 29, 29,835.26
传达泄露费 16 148, 149,179.94
审计费 17 49, 49,726.04
剩余部分 18 21,468.85 16,133.87
基金净进项 19 -185,524,826.47 149,542,
加:未买到资产走快 20 133,782,702.29 -374,296,457.76
基金经纪业绩 21 -51,742,124.18 -224,754,115.86
3、Pu Feng贴壁纸投资额基金本告发期及上年度比得上的持续的时间的对比地式进项分派表
单位:人民币元
工程 行次 2005年6月30日 2004年6月30日
流动资产净数 1 -185,524,826.47 149,542,
加:最初基金净进项 2 -168,448,983.06 -59,559,
加:这一时间的利害 3 – –
资产分派净进项 4 -353,973,809.53 89,983,
加:以前年度利害评定 5 – –
减:在此持续的时间分派给基金的净进项 6 – –
端子基金净进项 7 -353,973,809.53 89,983,
4、Pu Feng贴壁纸投资额基金本告发期及上年度比得上的持续的时间的对比地式前腹核变换表
单位:人民币元
行2 2005年6月30日 2004年6月30日
工程 次
一、初始基金净数 1 2,659,549,771.43 2,968,523,319.21
二、趋势商人本性 2
基金净进项 3 -185,524,826.47 149,542,
未买到走快 4 133,782,702.29 -374,296,457.76
经纪参战发生的资产净值种类 5 -51,742,124.18 -224,754,115.86
三、流动资产一份市 6 – –
基金申购款 7 – –
基金补救款 8 – –
基金一份市发生的资产净变换 9 – –
动数
四、这一时间的展开分派给持有人 10 – –
向基金持有人分派展开 11 – –
净基金花费变换
五、以前年度利害评定 12 – –
利害评定使遭受的净值变换 13 – –
六、净端子基金 14 2,607,807,647.25 2,743,769,203.35
(二)计算报表脚注
1、基金基本情况
Pu Feng贴壁纸投资额基金(以下简化“本基金”)由国信贴壁纸有限责公司、方正贴壁纸股份有限公司、安信托付投资额股份股份有限公司、安徽国元托付投资额股份有限公司、鹏华基金能处置股份有限公司共五家大船上的小艇人按照《贴壁纸投资额基金能处置暂行办法》及剩余部分公司或企业单位药典和基金和约大船上的小艇,柴纳贴壁纸监督能处置政务会容忍(1999)20),基金和约于1999年7月14日失效。。本基金为和约型封锁版式,15年幸存,成绩的大块是基金的30亿一份。。基金的工会代表是鹏华基金能处置公司。,基金存放处工商倾斜飞行。《Pu Feng贴壁纸投资额基金新学生阐明书》、《Pu Feng贴壁纸投资额基金基金和约》等用纸覆盖已按药典听从柴纳证监会立案。本基金经深圳贴壁纸市所(以下简化深圳交易所)深证上[1999]63号文复核和约书,1999年7月30日在深圳贴壁纸市所上市。
2、预备首要政府财政制度及剩余部分相干药典
基金的计算报表是禀承会计师规范编制的。,本计算报表泄露办法则是禀承柴纳贴壁纸监督能处置政务会于2004年7月1日起表演的《贴壁纸投资额基金传达批露能处置办法》、贴壁纸投资额传达泄露的质地与体式规范、贴壁纸传达泄露的编制与泄露药典<计算报表脚注的编制及泄露>》、贴壁纸传达泄露的编制与泄露药典<基金投资额结成告发的编制及泄露>预备与泄露。
3、首要会计师保险单
(1)会计师年度
本基金的政府财政年度为GRE的1月1日至12月31日。。本告发自2005年1月1日至2005年6月30日。。
(2)记账标准钱币
以人民币作为钱币记载,记帐单位为元。
(3)会计师根底和评价基本
基金的会计师是以权责发作制为根底的。,除产权股票投资额和使结合投资额外,交易花费为,承认告发工程均以历史本钱为根底。。
(4)基金资产的评价基本
产权股票投资额
散布股,产权股票在估值日上市的残忍的价钱评价;在估值日不停止市,至死一市日的残忍的值;股息、转增股、新股票分派与发行,贴壁纸市所上市的同类的产权股票的残忍的价钱;高音的公功劳行的产权股票,按本钱价估值。
使结合投资额
贴壁纸交易使结合残忍的日价钱的净现在价值法,估值日缺勤市,最新市日残忍的估值。贴壁纸市所交易未执行实价市的使结合按估值日残忍的价减去使结合残忍的价中所含的使结合应收账户利钱收到的实价停止估值,估值日缺勤市,本最新市的残忍的使结合价钱的实价评价。无息本钱物价下的倾斜飞行间使结合交易估值。非市使结合的估值是按交易本钱评价的。。
C.认股权证
自定期地的分派之日起,直至抵押权金收条之日,残忍的价钱高于产权股票价钱的差额估值;条件残忍的价钱价值或在下面定量配给价钱,值的值为零。。
(5)贴壁纸投资额的本钱评价办法
产权股票投资额
产权股票投资额按现实收购价钱评价,用卖额外的残忍的法计算使接受本钱。
使结合投资额
使结合投资额按现实收购价钱评价,用卖额外的残忍的法计算使结合的使接受本钱。。
(6)待摊本钱的分期偿还办法和分期偿还截止期限;
比较期发作的会计师处置、五位小数的印象前腹核一份,比较期费应一份。,今年分期偿还期为。
(7)展开的收条和计量
A.产权股票边缘展开:应在提供销售日起收条,禀承总使接受库存与本钱的差额。
使结合价差:应收账户取总本钱和费。、趣味均衡及相干费。贴壁纸市所使结合提供销售当天使结合收条市边缘;倾斜飞行间交易市使结合占用使结合边缘合约。
C.使结合利钱展开:按使结合票面花费与票面利息率计算的钱突然成功应由使结合发行企业单位代扣代缴的个人收入纳税的后的净数收条,使结合持非常现实截止期限。
D.存款利钱展开:包含倾斜飞行存款与清算工资利钱,基金每天聚积的钱和套装的利息率。。
E.彩金展开:扣紧市公司宣布的分赃派息测量计算的钱突然成功应由股票上市的公司代扣代缴的个人收入纳税的后的净数于除息日收条。
F.回购使接受贴壁纸进项:钱和市率,每天核算。
G.剩余部分展开:现实收到的展开收条。
(8)本钱的收条和计量
基金能处置费
基金的工会代表的能处置费禀承《Pu Feng贴壁纸投资额基金基金和约》的药典按基金资产净值的年费率拔出。
基金托管费
基金托管人的托管费禀承《Pu Feng贴壁纸投资额基金基金和约》的药典按基金资产净值的%的年费率计提。
C.提供销售回购贴壁纸
提供销售回购贴壁纸按融入资产额及商定利息率,用垂线法回购的截止期限。
(9)基金展开分派保险单
基金进项分派测量不得在下面基金净进项的90%;现钞展开分派,每年发出一次,分派在政府财政年度完毕后4月内满足。;基金的进项必不可少的事物在上岁的损耗随后收到化妆。,展开分派可以在同岁内停止。;今年基金投资额,缺勤展开分派;每个基金的一份具有胜任的的均等分派权。基金进项分派后,各前腹核不应在下面面值。
(10)为处置对基金财务状况及基金运作有伟大印象的事项而采用的剩余部分会计师保险单和会计师评价比较期缺勤采用剩余部分会计师保险单和会计师评价。
(11)会计师保险单、会计师评价变换的质地、说辞、数字或印象数不克不及有理决定的理智、会计师评价停止变换,与上岁度的计算报表分歧。
(12)伟大会计师误审的质地和符合公认准则的数额
这一时间缺勤伟大会计师误审。。
4、利息
据政府库房、国家税务总局财税字[1998]55号《说起贴壁纸投资额基金收益成绩的留心》、财税字[2004]78号《说起贴壁纸投资额基金收益保险单的留心》、财税2005〔11〕政府库房、国家税务总局说起评定邮票的留心、财税2005〔102〕政府库房、国家税务总局说起公司或企业单位保险单的留心、财税[2005]107号《政府库房国家税务总局说起股息奖金公司或企业单位个人收入税保险单的另外的留心》及剩余部分相干税务法规和执业举动,首要税目列举如下:
(1)发行基金筹集资产,不属于交易税审视,不交易税。
(2)基金市产权股票、使结合的射程进项,自2004年1月1日起持续免征交易税。
(3)基金市产权股票、使结合的射程进项,2004年1月1日起持续免征企业单位所得税。
(4)从贴壁纸投资额F散布中买到的彩金进项,禀承政府财政和收益的药典〔2005〕102,2005年6月13日以后,扣缴工作人扣缴个人收入税时,增加应纳税的所得额50%,即由从前的20%的个人收入税评定为10%个人收入税。
(5)禀承《政府财政税法》〔2005〕11条的药典,2005年1月24日以后,贴壁纸市邮票规章费率由2至5、财务状况表将来事项:无
6、相干方相干与市
(1)相干方相干
协会党名 与基金的相干
鹏华基金能处置股份有限公司 基金的工会代表、基金大船上的小艇人
柴纳工商倾斜飞行 基金托管人
国信贴壁纸有限责公司 基金大船上的小艇人、基金策士的合伙
方正贴壁纸股份有限公司 基金大船上的小艇人、基金策士的合伙
安信托付投资额股份股份有限公司 基金大船上的小艇人、基金策士的合伙
安徽国元托付投资额股份有限公司 基金大船上的小艇人、基金策士的合伙
告发中每边私下的相干缺勤种类。。
(2)相干方市,顺风的相干市在定期地事情审视内完毕。
经过相干方停止的市,该市是经过贴壁纸市所座位被雇佣的人AGR停止的。,禀承合同书条目SIG设法合同书。。

相干 分享产权股票 使结合记述 占回购
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